357.22萬(wàn)元，有利于深圳市龍崗區(qū)龍城街道辦事處愛(ài)聯(lián)社區(qū)A1區(qū)地塊項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)，未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，在目標(biāo)項(xiàng)目全部（包括地上及地下）可售面積的銷售率（已在房地產(chǎn)管理部門備案的預(yù)銷售合同項(xiàng)下已銷售物業(yè)總面積/項(xiàng)目可售總面積， 2、投資資金：基金對(duì)目標(biāo)項(xiàng)目總投資額為不超過(guò)人民幣12.5億元，主要開(kāi)展房地產(chǎn)綜合金融業(yè)務(wù)、特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、私募股權(quán)投資（PE）等金融服務(wù)，增資后，深圳公司向項(xiàng)目公司派駐經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，法定代表人為周政，并與第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)確認(rèn)對(duì)目標(biāo)股權(quán)價(jià)值的評(píng)估原則、評(píng)估過(guò)程以及評(píng)估值測(cè)算依據(jù)，其經(jīng)營(yíng)范圍是：在合法取得使用權(quán)的土地上從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；物業(yè)管理；投資咨詢（不含限制項(xiàng)目），項(xiàng)目公司凈資產(chǎn)賬面價(jià)值4， 基金擬提供股東借款最高為人民幣8.08億元， 7、利潤(rùn)分享與虧損承擔(dān)： 根據(jù)約定，深圳公司持有項(xiàng)目公司51%股權(quán)，基金、深圳公司應(yīng)在對(duì)深圳公司具有監(jiān)管權(quán)的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門認(rèn)可的評(píng)估機(jī)構(gòu)中協(xié)商確定一家獨(dú)立的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)， 9、生效條件： 本協(xié)議應(yīng)于自然人合同方簽字或蓋章或非自然人合同方蓋章生效，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍為：受托資產(chǎn)管理（不含證券、期貨、保險(xiǎn)、銀行及其他金融業(yè)務(wù)）；投資管理、投資顧問(wèn)、股權(quán)投資、財(cái)務(wù)咨詢；委托管理股權(quán)投資基金；供應(yīng)鏈管理；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專營(yíng)、?？亍Ｙu商品），該等賠償金或違約金等可從未支付給違約方的任何費(fèi)用中直接扣除，在項(xiàng)目公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，在項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中， 8、違約責(zé)任： 如任何一方違反本協(xié)議或項(xiàng)目交易文件的約定。
無(wú)需提交股東大會(huì)審議， 2、公司將在定期報(bào)告中對(duì)本協(xié)議的履行情況進(jìn)行披露。
是一家依據(jù)中國(guó)法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本85，基金委派2名董事，基金將對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行增資。
五、對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響 1、本次交易能夠進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，，深圳公司和基金將共同以股東借款形式對(duì)項(xiàng)目公司提供資金支持，基金持有項(xiàng)目公司49%股權(quán)， 4、資金投入：基金應(yīng)在2015年4月30日前，000萬(wàn)元，項(xiàng)目公司可決定展期最長(zhǎng)不超過(guò)1年，主要開(kāi)發(fā)建設(shè)愛(ài)聯(lián)舊村改造項(xiàng)目。
基金依據(jù)上述股權(quán)投資退出的情形約定退出的， 深圳匯金壹號(hào)投資合伙企業(yè)（有限合伙）是深圳安聯(lián)匯金資產(chǎn)管理有限公司發(fā)起設(shè)立并募集的有限合伙企業(yè)， 證券代碼：000031 證券簡(jiǎn)稱：中糧地產(chǎn) 公告編號(hào)：2015-007 中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于與深圳匯金壹號(hào)投資合伙企業(yè)（有限合伙）簽訂投資協(xié)議的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，中糧相關(guān)方向項(xiàng)目公司提供股東借款。
基金應(yīng)就轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)事宜與深圳公司提前進(jìn)行洽商， 6、項(xiàng)目公司管理： 項(xiàng)目公司設(shè)董事會(huì)。
法定代表人為曹榮根，剩余部分由項(xiàng)目公司在需要時(shí)向基金提出申請(qǐng)，其中3.58億元應(yīng)于2015年6月30日前分次到位，執(zhí)行事務(wù)合伙人為深圳安聯(lián)匯金資產(chǎn)管理有限公司， 3、投資形式：深圳公司與基金將通過(guò)“股權(quán)投資+債權(quán)融資”的方式對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行投資，董事長(zhǎng)應(yīng)由深圳公司委派的董事?lián)?，?jīng)雙方股東同意可進(jìn)行股權(quán)分紅，增資完成后，董事會(huì)成員為5名， 一、對(duì)外投資概述 1、交易內(nèi)容：為了進(jìn)一步拓寬融資渠道。
若沒(méi)有出現(xiàn)“第一退出基準(zhǔn)日”的情形或基金沒(méi)有在“第一退出基準(zhǔn)日”通過(guò)轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)的方式退出投資，注冊(cè)資金5。
000萬(wàn)元收購(gòu)了項(xiàng)目公司100%股權(quán)（截止到評(píng)估基準(zhǔn)日2013年8月31日，其注冊(cè)地址為：深圳市寶安區(qū)3區(qū)龍井二路3號(hào)中糧地產(chǎn)集團(tuán)中心第2層1室， 截止到評(píng)估基準(zhǔn)日2014年11月30日，項(xiàng)目公司可在需要時(shí)向基金提出書面申請(qǐng)，不會(huì)影響公司獨(dú)立性，。
深圳公司與基金通過(guò)股權(quán)投資和提供股東借款的方式對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行投資，該公司成立于2013年，如項(xiàng)目公司因項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)用款向深圳公司提出借款申請(qǐng)。
其中，項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金為人民幣5，基金向項(xiàng)目公司提供的股東借款不超過(guò)人民幣8.08億元，深圳公司持有項(xiàng)目公司51%股權(quán)， 六、備查文件目錄 1、中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議，董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名， 項(xiàng)目公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 單位：人民幣元 2、對(duì)標(biāo)的公司的出資方式 基金擬以人民幣4.42億元對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行增資。
并賠償守約方的損失，項(xiàng)目公司定期向深圳公司支付管理費(fèi)，則其他方可要求違約方糾正，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍為：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；建筑材料生產(chǎn)、銷售，基金有權(quán)以轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)的方式退出項(xiàng)目公司，以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目銷售率”）達(dá)到85%之日（“第一退出基準(zhǔn)日”）。
雙方應(yīng)對(duì)目標(biāo)股權(quán)進(jìn)行評(píng)估。
當(dāng)基金向項(xiàng)目公司提供股東借款累計(jì)達(dá)到3.58億元后，940.75萬(wàn)元， #p#分頁(yè)標(biāo)題#e# 深圳公司及中糧相關(guān)方提供的股東借款利率與基金股東借款利率保持一致。
將增資款人民幣4.42億元匯入項(xiàng)目公司所設(shè)立的驗(yàn)資賬戶，580.72萬(wàn)元）， （B）各方確認(rèn)并同意，項(xiàng)目公司資本總額（包括公司增資后的注冊(cè)資本＋資本公積金）為4.92億元人民幣， 基金（包括其有限合伙人及普通合伙人）與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，深圳公司及基金按照所持有項(xiàng)目公司的股權(quán)比例分配項(xiàng)目公司利潤(rùn)及承擔(dān)虧損， 2、本次交易已經(jīng)2015年3月16日召開(kāi)的公司第八屆董事會(huì)第九 次會(huì)議審議通過(guò)，人民幣3.9395億元進(jìn)入項(xiàng)目公司資本公積金，利率調(diào)整至9.5%/年，交易對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成重大影響，《投資協(xié)議-愛(ài)聯(lián)項(xiàng)目》簽訂之日前已形成的中糧股東借款為73，深圳公司具有對(duì)目標(biāo)股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，項(xiàng)目公司從基金劃付股權(quán)投資款之日的屆滿一年之日起，約定與基金就開(kāi)發(fā)深圳市龍崗區(qū)龍城街道辦事處愛(ài)聯(lián)社區(qū)A1區(qū)地塊項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱：項(xiàng)目）進(jìn)行合作， 三、投資標(biāo)的的基本情況 1、標(biāo)的公司基本情況 項(xiàng)目公司于2006年10月23日注冊(cè)成立。
人民幣0.4805億元認(rèn)繳項(xiàng)目公司新增注冊(cè)資本，中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（簡(jiǎn)稱：公司）及其全資子公司中糧地產(chǎn)集團(tuán)深圳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱：深圳公司）、深圳市錦峰城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱：項(xiàng)目公司）擬與深圳匯金壹號(hào)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱：基金）簽署投資協(xié)議。
3、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所為深圳市福田區(qū)梅華路梅林多麗工業(yè)區(qū)1棟1樓1109，2013年11月，負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)股權(quán)價(jià)值的評(píng)估工作。
則基金有權(quán)在對(duì)項(xiàng)目公司全部股權(quán)投資款到賬之日起滿36個(gè)月之日（“第二退出基準(zhǔn)日”），項(xiàng)目公司凈資產(chǎn)賬面值為5， 特此公告，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，引入股權(quán)投資者，基金應(yīng)就轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)事宜與深圳公司提前進(jìn)行洽商，000萬(wàn)元， 二、投資合作方介紹 中糧地產(chǎn)集團(tuán)深圳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司系公司的全資子公司，注冊(cè)地為深圳市。
或遲延履行本協(xié)議或項(xiàng)目交易文件規(guī)定的義務(wù)，具體出資情況如下： 四、投資協(xié)議的主要內(nèi)容 1、協(xié)議名稱：《投資協(xié)議-愛(ài)聯(lián)項(xiàng)目》。
2、《投資協(xié)議-愛(ài)聯(lián)項(xiàng)目》，深圳公司應(yīng)當(dāng)購(gòu)買，在基金成為項(xiàng)目公司股東之日（以工商登記為準(zhǔn)）起， 中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 董事會(huì) 二一五年三月十七日 ， 基金的有限合伙人（LP）為：匯添富資本-中糧地產(chǎn)深圳愛(ài)聯(lián)項(xiàng)目專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。
基金持有項(xiàng)目公司49%股權(quán)，000萬(wàn)元人民幣，其中深圳公司委派3名董事。
項(xiàng)目公司由深圳公司負(fù)責(zé)管理， 5、股權(quán)投資退出： （1）股權(quán)投資退出的情形，資金募集方式為向非特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行，利率為9.5%/年，利率為9.5%/年，執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表為樊駿翔，注冊(cè)地點(diǎn)為深圳市福田區(qū)大中華交易廣場(chǎng)34樓，917.40萬(wàn)元。
深圳公司以人民幣43，其中注冊(cè)資本為人民幣0.9805億元， 基金的普通合伙人（GP）為：深圳安聯(lián)匯金資產(chǎn)管理有限公司，000萬(wàn)元，在以本協(xié)議約定的評(píng)估方法確定的轉(zhuǎn)讓價(jià)格基礎(chǔ)上，評(píng)估值為45，根據(jù)章程的規(guī)定，展期期間利率為11.5%/年，并提供品牌、運(yùn)營(yíng)管理及各種技術(shù)支持。
（A）各方確認(rèn)并同意。
基金可以轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)的方式退出投資。
董事長(zhǎng)是項(xiàng)目公司的法定代表人，評(píng)估值45， （2）股權(quán)投資退出的評(píng)估，股東借款本金借款期限為2年，在控制資產(chǎn)負(fù)債率的前提下進(jìn)一步促進(jìn)公司發(fā)展。
